Marktunsicherheiten für Kryptowährungen im Oktober
Die Wall Street-Rallye in den ersten sieben Monaten dieses Jahres erlitt in den Monaten August und September einen schweren Rückschlag. Marktteilnehmer sind weiterhin besorgt, da die Fed vor einer weiteren Zinserhöhung um 25 Basispunkte bis Ende dieses Jahres gewarnt hat und eine längere Phase mit höheren Zinsen anstrebt. Die erste Zinssenkung wird erst im September 2024 erwartet, und die Inflationsrate wird voraussichtlich erst 2026 auf den Zielwert von 2% der Zentralbank sinken.
Ein höherer Marktzinssatz schadet hochwachsenden Branchen wie Technologie, Konsumgütern und Kryptowährungen. Daher wird der Kryptobereich wahrscheinlich im Oktober Unsicherheit erleben. Die Preise von wichtigen Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE) und BNB (BNB) werden voraussichtlich volatil bleiben.
Kurzfristige Bedenken
Nach der September-Erklärung des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell stieg die Rendite der kurzfristigen 2-jährigen US-Schatzanweisung auf 5,461 %, den höchsten Stand seit 2006. Die Rendite der Benchmark 10-jährigen US-Schatzanweisung erreichte mit 4,639 % den höchsten Stand seit 2007. Investoren sind besorgt, dass steigende Renditen von US-Staatsanleihen auf eine bevorstehende Rezession hindeuten.
Am 27. September stiegen die Rohölpreise auf den höchsten Stand des Jahres. Der globale Benchmark Brent Crude stieg um 0,16 $ auf 96,71 $, während der US-Benchmark Western Texas Intermediate Crude um 0,2 $ auf 93,88 $ stieg. Investoren bleiben aufgrund der steigenden Ölpreise besorgt, da dies die Transportkosten erhöht und damit das aggregierte Preisniveau steigert.
Trotz eines kontinuierlichen Rückgangs seit Juni 2022 liegt die Inflationsrate immer noch weit über dem Zielwert der Fed von 2 %. Höhere Rohölpreise machen die Aufgabe der Fed schwieriger. Darüber hinaus stieg am 26. September der ICE US Dollar Index (DXY), ein Maß für die Währung gegenüber einem Korb von sechs anderen Währungen, um 0,4 % auf 106,71, den höchsten Stand seit dem 30. November 2022.
Die Conference Board meldete, dass der Index für das Verbrauchervertrauen im September bei 103 lag, verglichen mit 108,7 im August. September markierte den zweiten aufeinanderfolgenden Monat des Rückgangs des Index und den größten monatlichen Rückgang seit Dezember 2020.
Der Erwartungsindex, der auf den kurzfristigen Aussichten der Verbraucher für Einkommen, Geschäfts- und Arbeitsmarktlage basiert, fiel im September auf 73,7, verglichen mit 83,3 im August und 88 im Juli. Bemerkenswert ist, dass ein Wert des Erwartungsindex unter 80 historisch gesehen auf eine Rezession im nächsten Jahr hinweist.
Aktien im Fokus
NVIDIA Corp. (NVDA) ist ein Gigant der Halbleiterbranche und eine der größten Erfolgsgeschichten des Jahres 2023. Als führender Hersteller von Grafikprozessoren (GPUs) steigt der NVDA-Aktienkurs in der Regel mit einem boomenden Kryptomarkt. GPUs sind entscheidend für Rechenzentren, künstliche Intelligenz und die Schaffung von Krypto-Vermögenswerten.
Für das laufende Jahr wird bei NVIDIA ein erwartetes Gewinnwachstum von über 100% prognostiziert (bis Januar 2024). Die durchschnittliche Schätzung der Zacks-Analysten für den Gewinn des aktuellen Jahres hat sich in den letzten 30 Tagen um 2% verbessert. NVDA hat derzeit ein Zacks-Ranking von 1 (Strong Buy).
Robinhood Markets Inc. (HOOD) betreibt eine Finanzdienstleistungsplattform in den Vereinigten Staaten. Die Plattform ermöglicht es Benutzern, in Aktien, börsengehandelte Fonds, Optionen, Gold und Kryptowährungen zu investieren. HOOD kauft und verkauft Bitcoin, Ethereum, Dogecoin und andere Kryptowährungen über seine Robinhood Crypto-Plattform.
Robinhood Markets hat eine erwartete Gewinnwachstumsrate von 57,3% für das aktuelle Jahr. Die durchschnittliche Schätzung der Zacks-Analysten für den Gewinn des aktuellen Jahres hat sich in den letzten 60 Tagen um 18% verbessert. HOOD hat derzeit ein Zacks-Ranking von 2 (Buy).
Interactive Brokers Group Inc. (IBKR) ist ein globaler, automatisierter elektronischer Broker. IBKR handelt mit Kryptowährungen. Das Rohstoff-Futures-Handelsteam von IBKR bietet Kunden außerdem die Möglichkeit, mit Kryptowährungs-Futures zu handeln.
Interactive Brokers Group hat eine erwartete Gewinnwachstumsrate von 38,8% für das laufende Jahr. Die durchschnittliche Schätzung der Zacks-Analysten für den Gewinn des aktuellen Jahres hat sich in den letzten 60 Tagen um 0,7% verbessert. IBKR hat derzeit ein Zacks-Ranking von 2.
Coinbase Global Inc. (COIN) bietet Finanzinfrastruktur und -technologie für die Krypto-Wirtschaft in den USA und international. COIN bietet das primäre Finanzkonto im Kryptobereich für Verbraucher, einen Marktplatz mit einer Liquiditätspool für den Handel mit Krypto-Vermögenswerten für Institutionen sowie Technologie und Dienstleistungen, mit denen Entwickler kryptobasierte Anwendungen erstellen und Krypto-Vermögenswerte sicher als Zahlung akzeptieren können.
Coinbase Global hat eine erwartete Gewinnwachstumsrate von 84,8% für das laufende Jahr. Die durchschnittliche Schätzung der Zacks-Analysten für den Gewinn des aktuellen Jahres hat sich in den letzten 60 Tagen um 30% verbessert. COIN hat derzeit ein Zacks-Ranking von 3 (Hold).
Block Inc. (SQ) ist eine Online-Digital- und Mobile-Payment-Plattform für Verbraucher und Händler und ist das Mutterunternehmen von Square und Cash App. Die Nutzer von Cash App können Bitcoin kaufen, verkaufen, senden und empfangen. Darüber hinaus ermöglicht die dezentrale Plattform von SQ Entwicklern, dezentrale Finanzanwendungen für programmierbare Blockchains zu erstellen. SQ ist auch einer der größten Bitcoin-Investoren.
Block hat eine erwartete Gewinnwachstumsrate von 69% für das laufende Jahr. Die durchschnittliche Schätzung der Zacks-Analysten für den Gewinn des aktuellen Jahres hat sich in den letzten 30 Tagen um 0,6% verbessert. SQ hat derzeit ein Zacks-Ranking von 3.
Der folgende Chart zeigt die Performance der oben genannten fünf Aktien im letzten Monat.
Zacks Investment Research
Bildquelle: Zacks Investment Research
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Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Was sind die kurzfristigen Bedenken für den Kryptomarkt im Oktober?
Die kurzfristigen Bedenken für den Kryptomarkt im Oktober beinhalten unter anderem steigende Zinsen, steigende Ölpreise und ein rückläufiges Verbrauchervertrauen.
Welche Kryptowährungen könnten im Oktober volatil bleiben?
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE) und BNB (BNB) könnten im Oktober volatil bleiben.
Welche Aktien im Kryptosektor haben ein positives Gewinnwachstum?
NVIDIA Corp. (NVDA), Robinhood Markets Inc. (HOOD), Interactive Brokers Group Inc. (IBKR), Coinbase Global Inc. (COIN) und Block Inc. (SQ) haben alle ein positives Gewinnwachstum.
Welche Aktie hat das höchste Gewinnwachstumspotenzial?
NVIDIA Corp. (NVDA) hat das höchste Gewinnwachstumspotenzial mit einer erwarteten Wachstumsrate von über 100% für das laufende Jahr.
