Auswirkungen der Entscheidung der Federal Reserve auf den Kryptomarkt
Der Kryptomarkt hat in den letzten Monaten gelitten, nachdem er zu Beginn des Jahres eine solide Erholung erlebt hatte. Die Situation verschlechterte sich letzte Woche weiter, als die Federal Reserve ihre Leitzinspolitik unverändert im Bereich von 5,25% bis 5,5% im September-FOMC beibehielt.
Obwohl die Entscheidung der Fed eigentlich ein großer Schub für den Kryptomarkt hätte sein sollen, wurden die Investorenstimmung gedämpft. Die Bedenken der Anleger nahmen zu, nachdem Fed-Chef Jerome Powell in seiner Stellungnahme nach dem FOMC erklärte, dass noch in diesem Jahr eine weitere Zinserhöhung um ein Viertelprozentpunkt erforderlich sei, da die Inflation hartnäckig hoch bleibe.
Powell senkte auch die Prognose für Zinssenkungen von vier auf zwei im Jahr 2024, die voraussichtlich nicht vor September beginnen werden. Dies bedeutet, dass die höheren Zinssätze länger als ursprünglich erwartet bestehen bleiben werden.
Darüber hinaus wird eine erwartete 25-Basispunkte-Erhöhung im November-FOMC der Fed den endgültigen Zinssatz dieses Erhöhungszyklus auf 5,6% steigen lassen, was deutlich höher ist als die frühere Prognose von 5,1%.
Die hawkish Einstellung der Fed führte zu einem starken Anstieg der Renditen von Staatsanleihen. Die Rendite für kurzfristige 2-jährige US-Schatzanweisungen erreichte am 22. September mit 5,441% den höchsten Stand seit 2006. Diese Entwicklung hängt eng mit der Möglichkeit einer bevorstehenden wirtschaftlichen Rezession zusammen.
Darüber hinaus erreichte die Benchmark-Rendite für 10-jährige US-Staatsanleihen mit 4,494% den höchsten Stand seit 2007.
Höhere Marktzinsen haben einen negativen Einfluss auf wachstumsstarke Sektoren wie Technologie, Konsumgüter und Kryptowährungen. Im vergangenen Jahr war der Kryptosektor signifikant von einer restriktiven Zinserhöhungsstrategie der Federal Reserve betroffen.
Die hawkishen Maßnahmen der Fed führten zusammen mit steigenden Renditen von Staatsanleihen dazu, dass die Preise von wichtigen Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE) und BNB (BNB) am folgenden Tag fielen.
Aktien im Fokus
Robinhood Markets, Inc. (HOOD)
Robinhood Markets betreibt eine Finanzdienstleistungsplattform in den USA. Die Plattform ermöglicht es Benutzern, in Aktien, börsengehandelte Fonds, Optionen, Gold und Kryptowährungen zu investieren. HOOD kauft und verkauft Bitcoin, Ethereum, Dogecoin und andere Kryptowährungen über seine Robinhood Crypto-Plattform.
Das erwartete Gewinnwachstum von Robinhood Markets für das laufende Jahr beträgt 57,3%. Die Konsensschätzung der Analysten für die Gewinne des laufenden Jahres hat sich in den letzten 60 Tagen um 16,7% verbessert. Robinhood Markets hat derzeit ein Zacks Rank #2 (Buy).
NVIDIA Corporation (NVDA)
NVIDIA ist ein bedeutender Akteur in der Halbleiterindustrie und zählt zu den Erfolgsgeschichten des Jahres 2023. Als führender Hersteller von Grafikprozessoren (GPUs) steigt der Wert der NVDA-Aktie normalerweise in einem aufstrebenden Kryptomarkt. Dies liegt hauptsächlich an der wichtigen Rolle, die GPUs in Rechenzentren, künstlicher Intelligenz und beim Mining oder der Produktion von Kryptowährungen spielen.
Die erwartete Gewinnwachstumsrate von NVIDIA für das laufende Jahr beträgt 219,5%. Die Konsensschätzung der Analysten für die Gewinne des laufenden Jahres hat sich in den letzten 60 Tagen um 37% verbessert. NVIDIA hat derzeit ein Zacks Rank #1.
Visa Inc. (V)
Visa unternimmt einen bedeutenden Schritt zur Modernisierung des grenzüberschreitenden Geldverkehrs. Mit dem Ziel, die Effizienz globaler Transaktionen zu verbessern, erweitert Visa seine Abwicklungsfähigkeiten für Stablecoins auf der leistungsstarken Solana-Blockchain. Diese Erweiterung von Visa umfasst die Zusammenarbeit mit namhaften Händler-Acquirern wie Worldpay und Nuvei, was eine entscheidende Entwicklung in der Welt der digitalen Zahlungen darstellt.
Die erwartete Gewinnwachstumsrate von Visa für das laufende Jahr beträgt 15,3%. Die Konsensschätzung der Analysten für die Gewinne des laufenden Jahres hat sich in den letzten 60 Tagen um 0,7% verbessert. Visa hat derzeit ein Zacks Rank #3 (Hold).
Coinbase Global, Inc. (COIN)
Coinbase bietet Infrastruktur und Technologie zur Unterstützung der globalen Kryptowirtschaft. COIN bietet ein Hauptfinanzkonto für Verbraucher im Kryptobereich, einen Marktplatz mit Liquidität für institutionelle Transaktionen mit Krypto-Assets sowie Technologie und Dienstleistungen für Entwickler, um Anwendungen auf Basis von Kryptowährungen zu erstellen und diese sicher als Zahlungsmittel zu akzeptieren.
Die erwartete Gewinnwachstumsrate von Coinbase Global für das laufende Jahr beträgt 84,8%. Die Konsensschätzung der Analysten für die Gewinne des laufenden Jahres hat sich in den letzten 60 Tagen um 21,7% verbessert. Coinbase hat derzeit ein Zacks Rank #3.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Frage 1: Welche Auswirkungen hatte die Entscheidung der Federal Reserve auf den Kryptomarkt?
Die Entscheidung der Federal Reserve, die Leitzinsen unverändert zu lassen und eine mögliche Zinserhöhung anzukündigen, hat zu einer gedämpften Stimmung auf dem Kryptomarkt geführt. Die höheren Zinssätze haben negative Auswirkungen auf wachstumsstarke Sektoren wie Technologie, Konsumgüter und Kryptowährungen.
Frage 2: Welche Unternehmen im Kryptosektor sind aktuell im Fokus?
Einige Unternehmen im Fokus sind Robinhood Markets, NVIDIA, Visa und Coinbase Global. Robinhood Markets betreibt eine Finanzdienstleistungsplattform, die auch Kryptowährungen unterstützt. NVIDIA ist ein wichtiger Akteur in der Halbleiterindustrie und hat von einem florierenden Kryptomarkt profitiert. Visa erweitert seine Abwicklungsfähigkeiten für Stablecoins, um den globalen Geldverkehr effizienter zu gestalten. Coinbase bietet Infrastruktur und Technologie für die Kryptowirtschaft.
Frage 3: Wie haben die Aktien dieser Unternehmen in den letzten Monaten abgeschnitten?
Die erwarteten Gewinnwachstumsraten für diese Unternehmen im aktuellen Jahr sind:
- Robinhood Markets: 57,3%
- NVIDIA: 219,5%
- Visa: 15,3%
- Coinbase Global: 84,8%
Die Konsensschätzungen der Analysten für die Gewinne dieser Unternehmen haben sich in den letzten 60 Tagen verbessert. Robinhood Markets hat derzeit ein Zacks Rank #2, während NVIDIA ein Zacks Rank #1 hat. Visa hat ein Zacks Rank #3 und Coinbase Global hat ebenfalls ein Zacks Rank #3.
*Frage 4: Welche Auswirkungen hatten frü
