Der Kryptowährungsmarkt und seine Herausforderungen
In diesem Jahr hat der Kryptowährungsmarkt seinen Glanz wiedererlangt. Letztes Jahr war enttäuschend, da die Fed eine aggressive monetäre Kontrolle verfolgte und den Leitzins drastisch erhöhte, um einer Inflation auf dem höchsten Stand seit 40 Jahren entgegenzuwirken. In den letzten 10 Wochen hat der Kryptowährungsmarkt jedoch in einer engen Spanne gehalten, da Marktteilnehmer besorgt über die geldpolitischen Vorgaben der Fed sind.
Das Problem des hohen Zinssatzes und seine Auswirkungen
Fed Chairman Jerome Powell kündigte in seiner Stellungnahme nach dem FOMC-Meeting im September eine weitere Zinserhöhung von 25 Basispunkten bis Ende dieses Jahres an und eine länger als erwartet anhaltende Phase mit höheren Zinssätzen. Ein hoher Zinssatz ist nachteilig für wachstumsorientierte Anlagen wie Technologieaktien, Verbraucherdiscretionary-Aktien und Kryptowährungen. Die straffere Geldpolitik hat auch Bedenken hervorgerufen, dass die Wirtschaft in naher Zukunft in eine Rezession geraten könnte.
Auswirkungen auf den Kryptowährungsmarkt
Nach Powells Warnung stieg die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen in dieser Woche auf 4,8%, ein Niveau, das zuletzt kurz vor der Finanzkrise von 2008 erreicht wurde. Diese Rendite ist von immenser Bedeutung, da sie die Wahrnehmung der Marktteilnehmer über die wirtschaftlichen Bedingungen des Landes widerspiegelt, die Verbraucher, Unternehmen und Regierungsbehörden beeinflussen.
Die Angst vor einer Rezession in naher Zukunft, die vor knapp zweieinhalb Monaten fast verschwunden war, nachdem die Inflationsrate stetig gesunken war und die Zinssatzerhöhungen der Zentralbank an Umfang und Häufigkeit abgenommen hatten, ist in den letzten drei Wochen plötzlich wieder aufgeflammt. Auch große Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE) und BNB (BNB) sind davon betroffen.
Aktien, auf die man achten sollte
Hier sind einige Aktien, die im Zusammenhang mit dem Kryptowährungsmarkt von Interesse sein könnten:
NVIDIA Corp. (NVDA)
NVIDIA Corp. ist ein Gigant der Halbleiterbranche und eine der größten Erfolgsgeschichten des Jahres 2023. Als einer der führenden Designer von Grafikprozessoreinheiten (GPUs) steigt der NVDA-Aktienkurs in der Regel bei einem boomenden Kryptowährungsmarkt. Dies liegt daran, dass GPUs für Rechenzentren, künstliche Intelligenz und die Erstellung von Kryptowährungen entscheidend sind.
NVIDIA verzeichnet für das laufende Jahr eine erwartete Gewinnsteigerungsrate von über 100% (bis Januar 2024). Die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn des laufenden Jahres hat sich in den letzten 30 Tagen um 2% verbessert. NVDA hat derzeit ein Zacks-Rank #1 (Strong Buy).
Visa Inc. (V)
Visa Inc. geht einen wichtigen Schritt zur Modernisierung des grenzüberschreitenden Geldverkehrs. V erweitert seine Fähigkeiten zur Abwicklung von Stablecoins auf der leistungsstarken Solana-Blockchain, um die Effizienz globaler Transaktionen zu verbessern. Diese Erweiterung von V umfasst die Zusammenarbeit mit prominenten Händler-Acquirern wie Worldpay und Nuvei und markiert eine entscheidende Entwicklung in der Welt der digitalen Zahlungen.
Visa wird für das laufende Jahr (bis September 2024) ein erwartetes Gewinnwachstum von 13% erwartet. Die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn des laufenden Jahres hat sich in den letzten 30 Tagen um 0,1% verbessert. V hat derzeit ein Zacks-Rank #2 (Buy).
Coinbase Global Inc. (COIN)
Coinbase Global bietet Finanzinfrastruktur und -technologie für die Kryptowirtschaft in den USA und international. COIN bietet Verbrauchern das primäre Finanzkonto im Kryptowährungssektor, einen Marktplatz mit Liquidität für Transaktionen mit Kryptowährungen für Institutionen sowie Technologie und Dienstleistungen, mit denen Entwickler kryptobasierte Anwendungen entwickeln und Kryptowährungen sicher als Zahlung akzeptieren können.
Für das laufende Jahr wird von Coinbase Global eine erwartete Gewinnsteigerungsrate von 84,8% erwartet. Die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn des laufenden Jahres hat sich in den letzten 90 Tagen um 30% verbessert. COIN hat derzeit ein Zacks-Rank #3 (Hold).
Block Inc. (SQ)
Block Inc. ist eine Online-Digital- und Mobile-Payment-Plattform für Verbraucher und Händler und das Mutterunternehmen von Square und Cash App. Die Nutzer von Cash App können Bitcoin kaufen, verkaufen, senden und empfangen. Zusätzlich ermöglicht die dezentralisierte Plattform von SQ Entwicklern, dezentralisierte Finanzanwendungen auf programmierbaren Blockchains zu entwickeln. SQ ist außerdem einer der größten Bitcoin-Investoren.
Block wird für das laufende Jahr eine erwartete Gewinnsteigerungsrate von 69% erwartet. Die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn des laufenden Jahres hat sich in den letzten 30 Tagen um 2,4% verbessert. SQ hat derzeit ein Zacks-Rank #3.
CME Group Inc. (CME)
Die Optionen von CME Group geben dem Käufer des Calls/Puts das Recht, einen Kryptowährungs-Futures-Kontrakt zu einem bestimmten Preis zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu kaufen/verkaufen. CME bietet Bitcoin- und Ether-Optionen auf der Grundlage der bar abgerechneten Standard- und Micro-BTC- und ETH-Futures-Kontrakte der Börse an.
Für das laufende Jahr wird von CME Group eine erwartete Gewinnsteigerungsrate von 69% erwartet. Die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn des laufenden Jahres hat sich in den letzten sieben Tagen um 0,2% verbessert. CME hat derzeit ein Zacks-Rank #3.
Das Diagramm unten zeigt die Kursentwicklung der oben genannten fünf Aktien in den letzten drei Monaten.
Bitte beachten Sie, dass die Informationen in diesem Artikel auf öffentlich verfügbaren Daten und Empfehlungen basieren und nicht als Anlageberatung interpretiert werden sollten. Es ist immer ratsam, Ihre eigenen Recherchen durchzuführen und professionellen Rat einzuholen, bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen.
Quelle: Zacks Investment Research
