Der Einfluss der Fed auf den Kryptowährungsmarkt
Am 21. September erlitt der Kryptowährungsmarkt aufgrund der Fed einen Rückschlag. In ihrer Sitzung im September behielt die Fed den Leitzinssatz unverändert bei 5,25-5,5% bei, wie am 20. September bekannt gegeben wurde. Die Aussage von Fed-Chef Jerome Powell nach der Sitzung dämpfte jedoch die Stimmung der Marktteilnehmer.
Obwohl die Fed ihre Zinserhöhung in der September-Sitzung pausierte, zeigt die aktuelle Punktewolke eine starke Wahrscheinlichkeit für eine weitere Erhöhung um 25 Basispunkte im Jahr 2023. Dadurch würde der Endzinssatz dieses Zinserhöhungszyklus auf 5,6% steigen, deutlich über den im Juni prognostizierten 5,1%. Bemerkenswert ist, dass die aktuelle Spanne des Fed-Funds-Zinssatzes das höchste Niveau seit März 2001 ist.
Noch wichtiger ist, dass die Zentralbank sagte, sie werde die Zinsen länger höher halten. Die neue Prognose sieht zwei maximale Zinssenkungen im Jahr 2024 vor, statt der im Juni prognostizierten vier. Die erste Zinssenkung wird nicht vor September 2024 erwartet.
Als Folge davon erreichte die Rendite der kurzfristigen 2-jährigen US-Schatzanweisung mit 5,202% den höchsten Stand seit 2006. Dieser Anstieg steht in direktem Zusammenhang mit der Möglichkeit einer bevorstehenden wirtschaftlichen Abschwächung. Die Rendite der benchmark 10-jährigen US-Schatzanweisung erreichte mit 4,494% den höchsten Stand seit 2007.
Ein höherer Marktzinssatz wirkt sich negativ auf hochwachsende Bereiche wie Technologie, Konsumgüter und Kryptowährungen aus. Insbesondere der Kryptobereich erlitt im letzten Jahr einen schweren Schlag, als die Fed eine strenge Zinserhöhungsstrategie verfolgte.
Infolgedessen fielen am 21. September die Preise wichtiger Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE) und BNB (BNB) um 1,7%, 1,9%, 1,9%, 2,3% bzw. 1,6%.
Aktien im Fokus
Robinhood Markets Inc. (HOOD)
Robinhood Markets betreibt eine Finanzdienstleistungsplattform in den USA. Die Plattform ermöglicht es Benutzern, in Aktien, börsengehandelte Fonds, Optionen, Gold und Kryptowährungen zu investieren. Über die Robinhood Crypto Plattform handelt HOOD Bitcoin, Ethereum, Dogecoin und andere Kryptowährungen.
Robinhood Markets hat eine erwartete Gewinnwachstumsrate von 57,3% für das laufende Jahr. Die Zacks-Konsensschätzungen für die Gewinne des laufenden Jahres haben sich in den letzten 60 Tagen um 18% verbessert. HOOD hat derzeit ein Zacks-Ranking von 2 (Buy).
Coinbase Global Inc. (COIN)
Coinbase Global bietet finanzielle Infrastruktur und Technologie für die Kryptowirtschaft in den USA und international. COIN bietet das Hauptfinanzkonto im Kryptosektor für Verbraucher, einen Marktplatz mit Liquiditätspool für den Handel mit Kryptoaktiva für Institutionen sowie Technologie und Dienstleistungen, die es Entwicklern ermöglichen, kryptobasierte Anwendungen zu erstellen und Kryptoaktiva sicher als Zahlung zu akzeptieren.
Coinbase Global hat eine erwartete Gewinnwachstumsrate von 84,8% für das laufende Jahr. Die Zacks-Konsensschätzungen für die Gewinne des laufenden Jahres haben sich in den letzten 60 Tagen um 30% verbessert. COIN hat derzeit ein Zacks-Ranking von 3 (Hold).
Block Inc. (SQ)
Block ist eine digitale und mobile Online-Zahlungsplattform für Verbraucher und Händler und ist das Mutterunternehmen von Square und Cash App. Benutzer von Cash App können Bitcoin kaufen, verkaufen, senden und empfangen. Darüber hinaus ermöglicht die dezentralisierte Plattform von SQ Entwicklern, dezentrale Finanzanwendungen auf programmierbaren Blockchains auszuführen. SQ ist auch einer der größten Bitcoin-Investoren.
Block hat eine erwartete Gewinnwachstumsrate von 69% für das laufende Jahr. Die Zacks-Konsensschätzungen für die Gewinne des laufenden Jahres haben sich in den letzten 30 Tagen um 0,6% verbessert. SQ hat derzeit ein Zacks-Ranking von 3.
Visa Inc. (V)
Visa macht einen bedeutenden Schritt zur Modernisierung des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs. Mit dem Ziel, die Effizienz von globalen Transaktionen zu verbessern, erweitert Visa seine Stablecoin-Abwicklungskapazitäten auf der leistungsstarken Solana-Blockchain. Diese Erweiterung von Visa umfasst die Zusammenarbeit mit namhaften Händler-Acquirern Worldpay und Nuvei und markiert eine wegweisende Entwicklung in der Welt der digitalen Zahlungen.
Visa hat eine erwartete Gewinnwachstumsrate von 15,3% für das laufende Jahr (bis September 2024). Die Zacks-Konsensschätzungen für die Gewinne des laufenden Jahres haben sich in den letzten 60 Tagen um 0,8% verbessert. V hat derzeit ein Zacks-Ranking von 3.
PayPal Holdings Inc. (PYPL)
PayPal betreibt digitale Geldbörsen und ermöglicht Benutzern den Kauf, die Überweisung und den Verkauf von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash und Litecoin. Benutzer von PYPL können mit Kryptowährungen bei Online-Händlern bezahlen. Die mobile Geldbörse Venmo ermöglicht es Benutzern ebenfalls, Kryptowährungen zu kaufen und zu verkaufen. PYPL ist das erste große US-Fintech-Unternehmen, das einen eigenen Krypto-Token mit einem an den Dollar gebundenen Stablecoin namens PayPal USD anbietet.
PayPal Holdings hat eine erwartete Gewinnwachstumsrate von 19,9% für das laufende Jahr. Die Zacks-Konsensschätzungen für die Gewinne des laufenden Jahres haben sich in den letzten 90 Tagen um 0,1% verbessert. PYPL hat derzeit ein Zacks-Ranking von 3.
Das Diagramm unten zeigt die Kursentwicklung der oben genannten fünf Aktien in den letzten drei Monaten.
Zacks Investment Research
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Wie hat die Fed die Kryptomärkte beeinflusst?
Die Fed-Ankündigung einer möglichen Zinserhöhung im Jahr 2023 und die Aussicht auf längere Zeit höhere Zinsen haben zu einem Rückgang der Kryptowährungspreise geführt.
Welche Kryptowährungen haben am 21. September Verluste erlitten?
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE) und BNB (BNB) waren unter den Kryptowährungen, die am 21. September Verluste verzeichneten.
Welche Unternehmen sind im Kryptowährungsbereich tätig?
Einige Unternehmen im Kryptowährungsbereich sind Robinhood Markets, Coinbase Global, Block Inc., Visa und PayPal Holdings.
